Cette formation pour permet d’acquérir les fondamentaux dans la gestion au jour le jour des liquidités de l’entreprise ou du groupe, l’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l’entreprise, les techniques de centralisation des flux, les offres logiciels et le choix et la mise en œuvre des financements courts. Découvrez les caractéristiques et les utilisations des différents moyens de paiement domestiques et internationaux et appréhendez les modes de fraude et les moyens de la combattre.

La centralisation des flux et de la liquidité :

• Organisation d’une fonction trésorerie
• La valeur ajoutée du pilotage par les flux
• L’élaboration de la position de trésorerie
• L’équilibrage des comptes de l’entreprise
• Le tableau de bord et les indicateurs
• La communication bancaire et l’implication des acteurs
• Centralisation : dans quels buts ?
• Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ? Notionnel ? ZBA ? etc.
• Cash management : fonction support ou centre de profit ?
• Centralisation des relations bancaires (E‑Bank account management, coûts centralisés, taux d’intérêt, etc.)

Les paiements :

• La communication bancaire EBICS SWIFT
• Les moyens de paiement SEPA
• Les messages SWIFT MT et MX
• La fraude, l’anti blanchiment et les moyens de lutte
• La fraude en entreprise

Le cash management en pratique :

• Quelles offres, quel business plan et quelle démarche ?
• Quelles solutions bancaires
• Quelles solutions éditeurs dont fintechs